华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 焦点速讯
2023-05-11 07:28:13
易天富
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了索通发展股份有限公司（证券简称：索通发展，代码：603612）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资索通发展本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
(相关资料图)
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 索通发展 596,718.00 11,999,998.98 2.07% 10,448,532.18 1.80% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 索通发展 895,077.00 17,999,998.47 2.11% 15,672,798.27 1.84% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年5月9日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年五月十一日
